Финансовый учёт производства в Excel

Задача клиента и исходная проблема

Нужен был понятный файл для ежедневного учёта стоимости и площади заказов, авансов, окончательных платежей и производственных расходов.

Система должна автоматически показывать оплату и задолженность по каждому заказу, доходы, расходы и чистую прибыль за период и оставаться простой для сотрудников без специальных знаний Excel.

Что именно реализовали

Три связанных раздела Excel-книги — «Заказы», «Расходы» и «Статистика» — с ручным вводом данных и автоматическим расчётом платежей, задолженности и финансовых итогов.

• Раздел «Заказы»: стоимость и площадь, аванс и окончательный платёж, фактические даты, способы и статусы оплаты.
• Автоматический расчёт фактически полученной суммы, задолженности и общего статуса: «Не оплачен», «Оплачен частично» или «Оплачен полностью».
• Раздел «Расходы»: дата, категория, поставщик, сотрудник или назначение, сумма и комментарий.
• Раздел «Статистика»: выбор начала и окончания периода, количество и площадь заказов, полученные платежи, расходы и чистая прибыль. При пустых датах расчёт выполняется за весь период работы.
• Выпадающие списки статусов, способов оплаты и категорий расходов; фильтры и визуальное выделение оплаченных заказов и задолженности.
• Защита ячеек с формулами и автоматическое включение новых строк в расчёты через таблицы Excel.

Как работает решение

1. 01

   Новый заказ

   Сотрудник добавляет строку в раздел «Заказы» и вручную вводит дату, номер, площадь, стоимость и другие исходные данные.

2. 02

   Поступление оплаты

   При получении аванса или окончательного платежа сотрудник указывает сумму, фактическую дату, статус и способ оплаты. Excel пересчитывает полученные деньги, задолженность и общий статус заказа.

3. 03

   Учёт расходов

   В разделе «Расходы» сотрудник записывает дату, категорию, получателя или назначение и сумму производственного расхода.

4. 04

   Итоги периода

   В разделе «Статистика» сотрудник выбирает две даты и получает итоги заказов, поступлений, расходов и чистой прибыли. Без дат отображаются итоги за всё время.

Техническая логика и интеграции

Исходные данные о заказах, оплатах и расходах вводятся вручную. Книга работает без макросов и внешних интеграций.

Статистика заказов и площади учитывает дату заказа, поступления — фактические даты подтверждённых оплат аванса и остатка, расходы — дату расхода.

Формулы рассчитывают задолженность и финансовые итоги; таблицы Excel включают добавленные строки в расчёты, а защита ячеек помогает сохранить формулы.