Для компании из сферы «сервисной компании» разработали проект «Денежный календарь для сервисной компании». Система учета и контроля берет на себя повторяющийся этап процесса, собирает нужные данные и передает сотруднику только случаи, где требуется решение человека.
Все кейсы
SHEET-60сервисной компанииКейс BIT IT
Google Sheets и Excel · Финансы и управленческий учет
Проект под NDAДенежный календарь для сервисной компании
Система учета и контроля берет на себя повторяющийся этап процесса, собирает нужные данные и передает сотруднику только случаи, где требуется решение человека. Планировать поступления и платежи так, чтобы заранее видеть кассовые разрывы.
Задача клиента и исходная проблема
Основная задача проекта «Денежный календарь для сервисной компании» — планировать поступления и платежи так, чтобы заранее видеть кассовые разрывы.
Исходный процесс до проекта «Денежный календарь для сервисной компании» выглядел так: финансист вручную собирал платежи и оплату клиентов, а решение принималось уже после дефицита денег.
Что именно реализовали
Для задачи «Денежный календарь для сервисной компании» команда реализовала решение, в котором система учета и контроля берет на себя повторяющийся этап процесса, собирает нужные данные и передает сотруднику только случаи, где требуется решение человека.
- Платежный календарь.
- Остатки.
- Сценарии.
- Уведомления.
- Права доступа.
- Журнал действий.
- Контроль исключений и запуск на реальном потоке.
Как работает решение
- 01
Исходные данные
Основная задача проекта «Денежный календарь для сервисной компании» — планировать поступления и платежи так, чтобы заранее видеть кассовые разрывы.
- 02
Правила обработки
Для задачи «Денежный календарь для сервисной компании» команда реализовала решение, в котором система учета и контроля берет на себя повторяющийся этап процесса, собирает нужные данные и передает сотруднику только случаи, где требуется решение человека.
- 03
Автоматизация
Внутри «Денежный календарь для сервисной компании» предусмотрены платежный календарь, остатки, сценарии, уведомления, права доступа, журнал действий, уведомления, контроль исключений и запуск на реальном потоке.
- 04
Связанные системы
В контуре «Денежный календарь для сервисной компании» связаны Google Sheets, Excel, Apps Script, CRM.
- 05
Рабочий результат
Бизнес-польза кейса «Денежный календарь для сервисной компании» выражается в том, что компания заранее видит риск кассового разрыва и принимает решение до того, как он становится проблемой.
Техническая логика и интеграции
Внутри «Денежный календарь для сервисной компании» предусмотрены платежный календарь, остатки, сценарии, уведомления, права доступа, журнал действий, уведомления, контроль исключений и запуск на реальном потоке. Подтверждённые системы и элементы: Google Sheets, Excel, Apps Script, CRM.
Google SheetsExcelApps ScriptCRM
Польза и результат для бизнеса
Бизнес-польза кейса «Денежный календарь для сервисной компании» выражается в том, что компания заранее видит риск кассового разрыва и принимает решение до того, как он становится проблемой.
Решение «Денежный календарь для сервисной компании» закрывает исходную проблему процесса: финансист вручную собирал платежи и оплату клиентов, а решение принималось уже после дефицита денег.
Есть похожий процесс?Расскажите, что нужно автоматизировать. Обсудим рабочую логику без длинной анкеты.
Обсудить похожую задачу Есть похожая задача?