Управленческий P&L

Задача клиента и исходная проблема

Основная задача проекта «Управленческий P&L» — собирать прибыль по филиалам, направлениям и продуктам к третьему рабочему дню.

Исходный процесс до проекта «Управленческий P&L» выглядел так: закрытие занимало больше недели, расходы распределялись вручную и по разным правилам.

Что именно реализовали

Для задачи «Управленческий P&L» команда реализовала решение, в котором Excel-модель консолидирует доходы и расходы, распределяет общие затраты и формирует P&L.

• Центры ответственности.
• Статьи.
• Правила распределения.
• Корректировки и сверка.

Как работает решение

1. 01

   Исходные данные

   Основная задача проекта «Управленческий P&L» — собирать прибыль по филиалам, направлениям и продуктам к третьему рабочему дню.

2. 02

   Правила обработки

   Для задачи «Управленческий P&L» команда реализовала решение, в котором Excel-модель консолидирует доходы и расходы, распределяет общие затраты и формирует P&L.

3. 03

   Автоматизация

   Внутри «Управленческий P&L» предусмотрены центры ответственности, статьи, правила распределения, корректировки и сверка.

4. 04

   Связанные системы

   В контуре «Управленческий P&L» связаны Excel, 1С, Power Query.

5. 05

   Рабочий результат

   Бизнес-польза кейса «Управленческий P&L» выражается в том, что собственник раньше видит прибыльность каждого направления и не ждет бухгалтерское закрытие.

Техническая логика и интеграции

Внутри «Управленческий P&L» предусмотрены центры ответственности, статьи, правила распределения, корректировки и сверка. Подтверждённые системы и элементы: Excel, 1С, Power Query.